Missions principales

Suivi financier des fonds :

Élaborer et suivre les business plans et budgets des fonds

Suivre la performance et analyser les écarts entre le réel et le budget initial

Suivre les indicateurs de performance des fonds (Performance, TRI,...)

Revoir les états comptables trimestriels des fonds

Vie sociale et réglementaire des fonds :

Aider à la rédaction et à la mise à jour de la documentation corporate des fonds (statuts, note d'information, prospectus, pacte associés,...)

Aider à l'organisation et à la rédaction des Assemblées Générales

Mise à jour de la documentation réglementaire des fonds (DIC PRIIPS, fichiers EPT, EMT, TPT,...)

Reportings investisseurs et financiers

Rédaction des bulletins trimestriels et reportings investisseurs des fonds

Aider à la rédaction du rapport annuel des fonds

Reportings AIMF

Autres reportings financiers ou réglementaires (ESG,...)